Excel IBAN listesini kayıpsız hazırlayın
Toplu bir ödeme listesinde yalnız IBAN’ı doğrulamak yeterli değildir. Kaynak satır, firma adı, tutar ve açıklama da raporda doğru kayıtla birlikte kalmalıdır. Bu nedenle kontrol için hazırladığınız dosyanın bir kopyasıyla çalışın.
Numaraları metin olarak saklayın
Excel, hesap numarası ve vergi numarası gibi değerleri sayı olarak yorumladığında baştaki sıfırları kaldırabilir. İlgili sütunu veri yapıştırmadan önce Metin biçimine alın. Daha önce silinmiş sıfırlar biçimi sonradan değiştirerek geri gelmez.
Sütunları nasıl seçmeli?
IBAN sütunu zorunludur. Kayıt numarası ve kayıt adı, sonucu kendi listenizle ilişkilendirmek içindir. Beklenen banka, şube, hesap veya SWIFT bilgisi varsa bunları karşılaştırma sütunlarına bağlayın. Dosyada bulunmayan alanları seçmeniz gerekmez.
Özgün girdi ve kontrol edilen IBAN
Raporda kaynak IBAN’ın boşlukları korunabilir; “Kontrol edilen IBAN” sütunu ise boşluksuz gösterilir. Bu ayrım dosyanın içeriğini değiştirmeden aynı numarayı tek biçimde karşılaştırmayı sağlar.
Tekrarlar ve görünmeyen satırlar
Aynı IBAN’ın birden fazla satırda olması mutlaka hata değildir. Bir tedarikçiye farklı ödemeler bulunabilir. Tekrarları inceleyin, ödeme amacını değerlendirmeden silmeyin. Gizli satırları dahil edip etmediğinizi önizlemeden kontrol edin.
Raporu kullanmadan önce
- Kaynak ve sonuç kayıt sayılarını karşılaştırın.
- Özellikle hata ve doğrulanamayan bilgi filtrelerini inceleyin.
- Formüllerin çalıştırılmadığını; varsa dosyaya kaydedilmiş sonuçlarının taşındığını dikkate alın.
- Raporu ödeme sistemine aktarmadan önce tutar ve alıcı alanlarını ayrıca denetleyin.
Toplu kontrol ücretsiz üyelikle açılır. Bir işlemde en fazla 2.000 kayıt ve 10 MB dosya kullanılabilir.